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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 642.00 | 8 502.00 | 140.00 | 8 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 705.00 | 113 567.00 | 7 138.00 | 120 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 947.00 | 122 069.00 | 52 878.00 | 174 947.00 |
072 Créances – Autres | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
084 Disponibilités | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
110 Total général Actif | 211 895.00 | 122 069.00 | 89 826.00 | 211 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -46 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 437.00 | | | 130 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 841.00 | | | 136 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
242 Autres charges externes. | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 309.00 | | | 112 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | | | 254.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 948.00 | | | 174 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 419.00 | | | 6 419.00 |