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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 5 750.00 | 6 750.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 219.00 | 9 482.00 | 62 737.00 | 72 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 398.00 | 29 513.00 | 72 884.00 | 102 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 618.00 | 44 745.00 | 260 872.00 | 305 618.00 |
BT Marchandises | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 411.00 | | 55 411.00 | 55 411.00 |
BZ Autres créances | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
CF Disponibilités | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 353.00 | | 222 353.00 | 222 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 971.00 | 44 746.00 | 483 225.00 | 527 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 59 302.00 | 26 113.00 | | 59 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 556.00 | 33 188.00 | | -5 556.00 |
DL TOTAL (I) | 55 395.00 | 60 952.00 | | 55 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 673.00 | 35 317.00 | | 228 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 943.00 | 7 463.00 | | 36 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 554.00 | 101 316.00 | | 125 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 685.00 | 46 412.00 | | 35 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 053.00 | | |
EA Autres dettes | 972.00 | 166.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 829.00 | 209 730.00 | | 427 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 225.00 | 270 682.00 | | 483 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 398.00 | | 437 398.00 | 437 398.00 |
FG Production vendue services | 296 420.00 | | 296 420.00 | 296 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 819.00 | | 733 819.00 | 733 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 571.00 | |
FQ Autres produits | | | -859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 803.00 | |
GE Autres charges | | | 67 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 595.00 | 694 496.00 | | 760 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 151.00 | 661 308.00 | | 766 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 556.00 | 33 188.00 | | -5 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 660.00 | | 179 957.00 | 125 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 118 500.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 160.00 | | 61 457.00 | 113 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 942.00 | 14 803.00 | | 29 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 250.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 442.00 | 13 553.00 | | 25 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 554.00 | 125 554.00 | | 125 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 673.00 | 43 545.00 | 125 568.00 | 228 673.00 |
VI Groupe et associés | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 755.00 | 138 755.00 | | 138 755.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 829.00 | 242 701.00 | 125 568.00 | 427 829.00 |