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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 7 000.00 | 5 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 219.00 | 24 005.00 | 49 214.00 | 73 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 465.00 | 39 933.00 | 62 532.00 | 102 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 455.00 | 70 938.00 | 248 517.00 | 319 455.00 |
BT Marchandises | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
BZ Autres créances | 138 496.00 | | 138 496.00 | 138 496.00 |
CF Disponibilités | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 639.00 | | 280 639.00 | 280 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 094.00 | 70 938.00 | 529 156.00 | 600 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 53 746.00 | 59 302.00 | | 53 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 291.00 | -5 556.00 | | -8 291.00 |
DL TOTAL (I) | 47 104.00 | 55 395.00 | | 47 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 150.00 | 228 673.00 | | 244 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 311.00 | 36 943.00 | | 26 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 969.00 | 125 554.00 | | 126 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 046.00 | 35 685.00 | | 29 046.00 |
EA Autres dettes | 55 576.00 | 972.00 | | 55 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 052.00 | 427 829.00 | | 482 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 156.00 | 483 225.00 | | 529 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 201.00 | | 412 201.00 | 412 201.00 |
FG Production vendue services | 288 850.00 | | 288 850.00 | 288 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 051.00 | | 701 051.00 | 701 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 192.00 | |
GE Autres charges | | | 65 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 661.00 | 760 595.00 | | 703 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 953.00 | 766 151.00 | | 711 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 291.00 | -5 556.00 | | -8 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 618.00 | | 13 837.00 | 305 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 618.00 | | 1 065.00 | 174 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 771.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 746.00 | 26 192.00 | | 44 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 1 250.00 | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 996.00 | 24 942.00 | | 38 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 969.00 | 126 969.00 | | 126 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
UX Autres créances clients | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 150.00 | 47 288.00 | 168 179.00 | 244 150.00 |
VI Groupe et associés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 414.00 | 218 643.00 | 12 771.00 | 231 414.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 052.00 | 285 190.00 | 168 179.00 | 482 052.00 |