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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 373.00 | 4 783.00 | 590.00 | 5 373.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 047.00 | 6 457.00 | 3 590.00 | 10 047.00 |
060 Stock marchandises | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
072 Créances – Autres | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 523.00 | | 83 523.00 | 83 523.00 |
110 Total général Actif | 93 570.00 | 6 457.00 | 87 113.00 | 93 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 113.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 872.00 | 172 842.00 | | 197 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 382.00 | 172 844.00 | | 217 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 666.00 | 87 241.00 | | 95 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 875.00 | -18 519.00 | | -21 875.00 |
242 Autres charges externes. | 45 919.00 | 37 434.00 | | 45 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | 79.00 | | 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 000.00 | 24 871.00 | | 46 000.00 |
252 Charges sociales | 19 461.00 | 11 932.00 | | 19 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | 654.00 | | 375.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 893.00 | 143 693.00 | | 185 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 490.00 | 29 151.00 | | 31 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 3 386.00 | | 4 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 512.00 | 25 765.00 | | 26 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 209.00 | | | 3 209.00 |