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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 732 074.00 | | 732 074.00 | 732 074.00 |
AP Constructions | 5 728 679.00 | 400 746.00 | 5 327 933.00 | 5 728 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 460 753.00 | 400 746.00 | 6 060 007.00 | 6 460 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 359.00 | | 78 359.00 | 78 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 112.00 | 400 746.00 | 6 138 366.00 | 6 539 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 042.00 | 2 222 042.00 | | 2 222 042.00 |
DH Report à nouveau | -336 377.00 | -133 525.00 | | -336 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 091.00 | -202 851.00 | | -201 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 574.00 | 1 885 665.00 | | 1 684 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435 924.00 | 4 435 924.00 | | 4 435 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | 17 273.00 | | 17 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 791.00 | 4 453 198.00 | | 4 453 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 366.00 | 6 338 863.00 | | 6 138 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 893.00 | | 207 893.00 | 207 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 893.00 | | 207 893.00 | 207 893.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 893.00 | 203 941.00 | | 207 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 984.00 | 406 793.00 | | 408 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 091.00 | -202 851.00 | | -201 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 460 753.00 | | | 6 460 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 460 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 460 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 460 753.00 | | | 6 460 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 790.00 | 190 956.00 | | 209 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 790.00 | 190 956.00 | | 209 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 435 924.00 | 41 201.00 | | 4 435 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 791.00 | 59 068.00 | | 4 453 791.00 |