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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 732 074.00 | | 732 074.00 | 732 074.00 |
AP Constructions | 5 728 679.00 | 1 164 569.00 | 4 564 109.00 | 5 728 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 460 753.00 | 1 164 569.00 | 5 296 183.00 | 6 460 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 722.00 | 1 164 569.00 | 5 320 153.00 | 6 484 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 042.00 | | | 2 222 042.00 |
DH Report à nouveau | -1 139 301.00 | | | -1 139 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 465.00 | | | -186 465.00 |
DL TOTAL (I) | 896 276.00 | | | 896 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 406 894.00 | | | 4 406 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EA Autres dettes | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 877.00 | | | 4 423 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 153.00 | | | 5 320 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 177.00 | | 207 177.00 | 207 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 177.00 | | 207 177.00 | 207 177.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 262.00 | | | 207 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 727.00 | | | 393 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 465.00 | | | -186 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 460 753.00 | | | 6 460 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 460 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 460 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 460 753.00 | | | 6 460 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 614.00 | 190 956.00 | | 973 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 614.00 | 190 956.00 | | 973 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 406 894.00 | 12 170.00 | | 4 406 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
UX Autres créances clients | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 877.00 | 29 153.00 | | 4 423 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 566.00 | | | -4 566.00 |
ST Autres comptes | 161.00 | | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -4 405.00 | | | -4 405.00 |