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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 245.00 | 5 242.00 | 3.00 | 5 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 845.00 | | 169 845.00 | 169 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 091.00 | 5 242.00 | 169 848.00 | 175 091.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 070.00 | 5 242.00 | 171 827.00 | 177 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 21 771.00 | 9 325.00 | | 21 771.00 |
DH Report à nouveau | -897.00 | -897.00 | | -897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 393.00 | 12 446.00 | | 25 393.00 |
DK Provisions réglementées | 2 967.00 | 2 354.00 | | 2 967.00 |
DL TOTAL (I) | 137 234.00 | 111 228.00 | | 137 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 727.00 | 41 220.00 | | 28 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557.00 | 16 917.00 | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 1 440.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 134.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 593.00 | 59 711.00 | | 34 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 827.00 | 170 939.00 | | 171 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | -613.00 | | -613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 393.00 | 12 446.00 | | 25 393.00 |