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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 166 780.00 | | 166 780.00 | 166 780.00 |
BZ Autres créances | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 734.00 | | 178 734.00 | 178 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166 780.00 | | 166 780.00 | 166 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 563.00 | 47 164.00 | | 74 563.00 |
DH Report à nouveau | -897.00 | -897.00 | | -897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 908.00 | 27 399.00 | | 13 908.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 065.00 | | |
DL TOTAL (I) | 175 574.00 | 164 732.00 | | 175 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294.00 | 15 758.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 1 452.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 135.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160.00 | 17 345.00 | | 3 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 734.00 | 182 076.00 | | 178 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 001.00 | 30 001.00 | | 16 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093.00 | 2 602.00 | | 2 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 908.00 | 27 399.00 | | 13 908.00 |