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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 246.00 | 5 005.00 | 3 241.00 | 8 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 777.00 | 2 379.00 | 7 398.00 | 9 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 023.00 | 7 384.00 | 10 639.00 | 18 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 055.00 | 750.00 | 296 305.00 | 297 055.00 |
BZ Autres créances | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 962.00 | 750.00 | 320 212.00 | 320 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 985.00 | 8 134.00 | 330 851.00 | 338 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
DL TOTAL (I) | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 050.00 | | | 172 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 057.00 | | | 283 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 851.00 | | | 330 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 057.00 | | | 283 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 978.00 | | 699 978.00 | 699 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 978.00 | | 699 978.00 | 699 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 378.00 | | | 700 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 927.00 | | | 679 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 921.00 | | 10 102.00 | 7 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 921.00 | | 10 102.00 | 7 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082.00 | 3 302.00 | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082.00 | 3 302.00 | | 4 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 525.00 | 118 525.00 | | 118 525.00 |
UX Autres créances clients | 296 284.00 | | | 296 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 919.00 | 320 919.00 | | 320 919.00 |
VW T.V.A. | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 057.00 | 283 057.00 | | 283 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
ST Autres comptes | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 201 927.00 | | | 201 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 935.00 | | | 267 935.00 |