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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 494.00 | 9 335.00 | 4 159.00 | 13 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 832.00 | 8 451.00 | 11 381.00 | 19 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 326.00 | 17 786.00 | 15 540.00 | 33 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 554.00 | 750.00 | 165 804.00 | 166 554.00 |
BZ Autres créances | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 063.00 | 750.00 | 200 313.00 | 201 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 389.00 | 18 536.00 | 215 853.00 | 234 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -153 507.00 | | | -153 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 476.00 | | | -42 476.00 |
DL TOTAL (I) | -190 482.00 | | | -190 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 559.00 | | | 341 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 336.00 | | | 406 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 853.00 | | | 215 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 336.00 | | | 406 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 021.00 | | 586 021.00 | 586 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 021.00 | | 586 021.00 | 586 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 013.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -855.00 | | | -855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 412.00 | | | 637 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 888.00 | | | 679 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 476.00 | | | -42 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 657.00 | | 2 669.00 | 30 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 657.00 | | 2 669.00 | 30 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 773.00 | 6 013.00 | | 11 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 773.00 | 6 013.00 | | 11 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 407.00 | 265 407.00 | | 265 407.00 |
UX Autres créances clients | 165 783.00 | 165 783.00 | | 165 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 855.00 | 200 855.00 | | 200 855.00 |
VW T.V.A. | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 336.00 | 406 336.00 | | 406 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
ST Autres comptes | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
YT Sous‐traitance | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 551.00 | | | 143 551.00 |