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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 646.00 | 18 564.00 | 1 082.00 | 19 646.00 |
040 Immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 882.00 | 18 564.00 | 12 318.00 | 30 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
110 Total général Actif | 40 517.00 | 18 564.00 | 21 953.00 | 40 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | -20 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 242.00 | | | 87 242.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
242 Autres charges externes. | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
252 Charges sociales | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 962.00 | | | 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 353.00 | | | 84 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |