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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 383.00 | 21 668.00 | 2 715.00 | 24 383.00 |
040 Immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 618.00 | 21 668.00 | 13 951.00 | 35 618.00 |
072 Créances – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
110 Total général Actif | 43 609.00 | 21 668.00 | 21 942.00 | 43 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
230 Autres produits | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
242 Autres charges externes. | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
252 Charges sociales | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 649.00 | | | -6 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 649.00 | | | -6 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |