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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
BZ Autres créances | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CF Disponibilités | 301 604.00 | | 301 604.00 | 301 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 828.00 | | 369 828.00 | 369 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 426.00 | 23 599.00 | 369 828.00 | 393 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 166.00 | 3 201.00 | | 61 166.00 |
DH Report à nouveau | 186 287.00 | 185 287.00 | | 186 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 253.00 | 81 975.00 | | 34 253.00 |
DL TOTAL (I) | 313 720.00 | 302 477.00 | | 313 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 778.00 | 6 770.00 | | 9 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | 4 863.00 | | 5 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 110.00 | 43 390.00 | | 32 110.00 |
EA Autres dettes | 8 687.00 | 14 641.00 | | 8 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 108.00 | 69 664.00 | | 56 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 828.00 | 372 141.00 | | 369 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 108.00 | 69 664.00 | | 56 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 314.00 | 78 595.00 | 273 909.00 | 195 314.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 314.00 | 78 595.00 | 273 909.00 | 195 314.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 358.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 358.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | 29 248.00 | | 6 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 908.00 | 287 796.00 | | 274 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 655.00 | 205 822.00 | | 240 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 253.00 | 81 975.00 | | 34 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UX Autres créances clients | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 974.00 | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 052.00 | 9 458.00 | | 9 052.00 |
ST Autres comptes | 47 559.00 | 42 405.00 | | 47 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 29 220.00 | 29 790.00 | | 29 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 027.00 | 6 959.00 | | 17 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 148.00 | 1 647.00 | | 2 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 063.00 | 27 294.00 | | 39 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 273.00 | 8 788.00 | | 11 273.00 |
ZE Dividendes | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 858.00 | 88 613.00 | | 102 858.00 |