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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 154.00 | 9 850.00 | 4 304.00 | 14 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 738.00 | 18 434.00 | 4 304.00 | 22 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 264.00 | 133.00 | 182 132.00 | 182 264.00 |
BZ Autres créances | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 496 751.00 | | 496 751.00 | 496 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 398.00 | 133.00 | 712 265.00 | 712 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 136.00 | 18 566.00 | 716 570.00 | 735 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 353.00 | 310 455.00 | | 362 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 016.00 | 151 898.00 | | 163 016.00 |
DL TOTAL (I) | 560 585.00 | 497 569.00 | | 560 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 773.00 | 12 417.00 | | 6 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 742.00 | 56 984.00 | | 88 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 470.00 | 87 141.00 | | 60 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 985.00 | 156 542.00 | | 155 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 570.00 | 654 111.00 | | 716 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 985.00 | 156 542.00 | | 155 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 945.00 | 22 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 945.00 | 22 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 879.00 | 500.00 | 7 945.00 | 25 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 879.00 | 500.00 | 7 945.00 | 25 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
UX Autres créances clients | 181 468.00 | 181 468.00 | | 181 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VI Groupe et associés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 646.00 | 195 646.00 | | 195 646.00 |
VW T.V.A. | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 985.00 | 155 985.00 | | 155 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | 3 578.00 | | 3 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 761.00 | 24 377.00 | | 17 761.00 |
ST Autres comptes | 37 826.00 | 36 824.00 | | 37 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 715.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 2 573.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 522 311.00 | 232 163.00 | | 522 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | 2 192.00 | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 011.00 | 5 770.00 | | 6 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 672.00 | 132 902.00 | | 201 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 783.00 | 51 082.00 | | 110 783.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 898.00 | 296 652.00 | | 577 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |