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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 048.00 | 19 898.00 | 7 150.00 | 27 048.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 1 045 387.00 | 553 875.00 | 491 512.00 | 1 045 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 853.00 | 1 380 649.00 | 244 204.00 | 1 624 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 390.00 | 212 655.00 | 92 734.00 | 305 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 907.00 | 2 167 078.00 | 1 018 829.00 | 3 185 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 927.00 | 21 170.00 | 347 757.00 | 368 927.00 |
BT Marchandises | 243 763.00 | | 243 763.00 | 243 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 855.00 | 16 627.00 | 627 228.00 | 643 855.00 |
BZ Autres créances | 100 380.00 | | 100 380.00 | 100 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175 014.00 | | 1 175 014.00 | 1 175 014.00 |
CF Disponibilités | 354 280.00 | | 354 280.00 | 354 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 141.00 | 37 797.00 | 2 876 344.00 | 2 914 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 048.00 | 2 204 875.00 | 3 895 173.00 | 6 100 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 2 105 825.00 | 2 093 350.00 | | 2 105 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 187.00 | 32 476.00 | | 308 187.00 |
DK Provisions réglementées | 63 437.00 | 67 580.00 | | 63 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 190.00 | 2 464 147.00 | | 2 748 190.00 |
DP Provisions pour risques | 445 033.00 | 419 033.00 | | 445 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 033.00 | 419 033.00 | | 445 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 227.00 | 218 460.00 | | 140 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 817.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 208.00 | 227 458.00 | | 194 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 222.00 | 413 801.00 | | 361 222.00 |
EA Autres dettes | 6 007.00 | 95 364.00 | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 950.00 | 955 899.00 | | 701 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 173.00 | 3 839 079.00 | | 3 895 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 150 902.00 | | 5 150 902.00 | 5 150 902.00 |
FG Production vendue services | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 202.00 | | 5 174 202.00 | 5 174 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 471 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 268 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 63 144.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 377.00 | 67 287.00 | | 4 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 246.00 | 50 724.00 | | 4 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663.00 | 109 714.00 | | 1 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 909.00 | 216 724.00 | | 5 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | -149 437.00 | | -1 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 683.00 | -400.00 | | 122 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 321.00 | 5 615 570.00 | | 5 523 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 134.00 | 5 583 093.00 | | 5 215 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 187.00 | 32 476.00 | | 308 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 208.00 | 194 208.00 | | 194 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 227.00 | 79 908.00 | 60 319.00 | 140 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 222.00 | 361 222.00 | | 361 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 386.00 | 764 157.00 | 8 229.00 | 772 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 950.00 | 641 631.00 | 60 319.00 | 701 950.00 |