| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 1 017 244.00 | 743 695.00 | 273 549.00 | 1 017 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683 322.00 | 1 606 186.00 | 1 077 136.00 | 2 683 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 024.00 | 321 791.00 | 117 233.00 | 439 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 204 749.00 | 2 698 719.00 | 2 506 029.00 | 5 204 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 019.00 | 24 393.00 | 450 626.00 | 475 019.00 |
BT Marchandises | 283 680.00 | | 283 680.00 | 283 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 265.00 | 683.00 | 836 581.00 | 837 265.00 |
BZ Autres créances | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CF Disponibilités | 173 426.00 | | 173 426.00 | 173 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 581.00 | | 61 581.00 | 61 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 651.00 | 25 076.00 | 1 823 576.00 | 1 848 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 053 400.00 | 2 723 796.00 | 4 329 604.00 | 7 053 400.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 2 345 693.00 | 2 345 547.00 | | 2 345 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 022.00 | 95 146.00 | | 113 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 122.00 | 2 711 434.00 | | 2 779 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 649.00 | 229 661.00 | | 878 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 804.00 | 145 321.00 | | 165 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 856.00 | 345 631.00 | | 144 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 065.00 | 293 688.00 | | 297 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 16 107.00 | 741.00 | | 16 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 482.00 | 1 015 043.00 | | 1 550 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 604.00 | 3 726 477.00 | | 4 329 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 606.00 | 338 313.00 | 61 200.00 | 2 421 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 558.00 | 338 313.00 | 61 200.00 | 2 394 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 929.00 | 24 393.00 | 28 929.00 | 28 929.00 |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | | 2 167.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 778.00 | 24 393.00 | 31 096.00 | 31 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 778.00 | 24 393.00 | 31 096.00 | 31 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 804.00 | 165 804.00 | | 165 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 856.00 | 144 856.00 | | 144 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 065.00 | 297 065.00 | | 297 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 649.00 | 189 684.00 | 613 346.00 | 878 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916 526.00 | 916 526.00 | | 916 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 638.00 | 916 526.00 | 45 111.00 | 961 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 482.00 | 861 516.00 | 613 346.00 | 1 550 482.00 |