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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 637.00 | 4 350.00 | 2 287.00 | 6 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 583 506.00 | 313 277.00 | 270 229.00 | 583 506.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 393.00 | 317 627.00 | 279 766.00 | 597 393.00 |
060 Stock marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
072 Créances – Autres | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
084 Disponibilités | 254 697.00 | | 254 697.00 | 254 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 014.00 | | 278 014.00 | 278 014.00 |
110 Total général Actif | 875 407.00 | 317 627.00 | 557 780.00 | 875 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 240.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 84 364.00 | 82 376.00 | | 84 364.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 626.00 | | | 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 177.00 | 248 569.00 | | 263 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 647.00 | 1 909.00 | | 1 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 687.00 | 332 854.00 | | 349 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 819.00 | 44 220.00 | | 44 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 192.00 | -439.00 | | 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | 152.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 97 332.00 | 96 391.00 | | 97 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 967.00 | 14 009.00 | | 15 967.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 954.00 | 77 031.00 | | 82 954.00 |
252 Charges sociales | 41 645.00 | 26 974.00 | | 41 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 868.00 | 39 940.00 | | 47 868.00 |
262 Autres charges | 543.00 | 490.00 | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 420.00 | 298 769.00 | | 331 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 267.00 | 34 086.00 | | 18 267.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 1 586.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 146.00 | 2 853.00 | | 10 146.00 |
294 Charges financières | 2 858.00 | 2 156.00 | | 2 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 472.00 | 608.00 | | 1 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 5 964.00 | | 3 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 240.00 | 29 797.00 | | 20 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 233.00 | | | 514 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 971.00 | | | 84 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 180.00 | | | 19 180.00 |