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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 770.00 | 1 522.00 | 3 248.00 | 4 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 899 445.00 | 540 273.00 | 359 172.00 | 899 445.00 |
040 Immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 911 474.00 | 541 795.00 | 369 680.00 | 911 474.00 |
060 Stock marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
072 Créances – Autres | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
084 Disponibilités | 351 429.00 | | 351 429.00 | 351 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 462.00 | | 377 462.00 | 377 462.00 |
110 Total général Actif | 1 288 936.00 | 541 795.00 | 747 142.00 | 1 288 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 981.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 236.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 67 193.00 | 99 322.00 | | 67 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 112.00 | 290 884.00 | | 237 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 1 558.00 | 2 756.00 | | 1 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 364.00 | 392 962.00 | | 315 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 536.00 | 47 737.00 | | 33 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 767.00 | 562.00 | | 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212.00 | 137.00 | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 82 505.00 | 103 863.00 | | 82 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 141.00 | 9 779.00 | | 12 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 298.00 | 101 228.00 | | 80 298.00 |
252 Charges sociales | 28 657.00 | 33 134.00 | | 28 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 932.00 | 87 564.00 | | 98 932.00 |
262 Autres charges | 590.00 | 9 146.00 | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 638.00 | 393 150.00 | | 337 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 275.00 | -188.00 | | -22 275.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | 105.00 | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 211.00 | 9 983.00 | | 7 211.00 |
294 Charges financières | 1 566.00 | 3 177.00 | | 1 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | 224.00 | | 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 510.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 981.00 | 2 988.00 | | -16 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 892 195.00 | | | 892 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 276.00 | | | 15 276.00 |