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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088.00 | 1 129.00 | 2 959.00 | 4 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 040.00 | 72 284.00 | 8 755.00 | 81 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 103.00 | 74 388.00 | 11 714.00 | 86 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 506.00 | 9 589.00 | 91 917.00 | 101 506.00 |
BZ Autres créances | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CF Disponibilités | 147 911.00 | | 147 911.00 | 147 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 551.00 | 9 589.00 | 246 961.00 | 256 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 654.00 | 83 977.00 | 258 676.00 | 342 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
DL TOTAL (I) | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
DP Provisions pour risques | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
EA Autres dettes | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 773.00 | | | 166 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 676.00 | | | 258 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 938.00 | | | 160 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
FG Production vendue services | 329 848.00 | | 329 848.00 | 329 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 745.00 | | 330 745.00 | 330 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 700.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 238.00 | | | -8 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 366.00 | | | 334 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 548.00 | | | 282 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 787.00 | | | 81 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 813.00 | | | 80 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 215.00 | 1 714.00 | | 72 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 700.00 | 1 714.00 | | 71 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 938.00 | 2 103.00 | 5 835.00 | 7 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 440.00 | 106 981.00 | 460.00 | 107 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 774.00 | 160 938.00 | 5 835.00 | 166 774.00 |