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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 85 106.00 | | 85 106.00 | 85 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 803.00 | 18 082.00 | 6 721.00 | 24 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 095.00 | 39 356.00 | 8 738.00 | 48 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 133.00 | 57 834.00 | 138 299.00 | 196 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 053.00 | 23 453.00 | 392 600.00 | 416 053.00 |
BZ Autres créances | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
CF Disponibilités | 437 591.00 | | 437 591.00 | 437 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 415.00 | 23 453.00 | 885 962.00 | 909 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 549.00 | 81 287.00 | 1 024 261.00 | 1 105 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
DH Report à nouveau | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
DL TOTAL (I) | 180 342.00 | | | 180 342.00 |
DP Provisions pour risques | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 349.00 | | | 316 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 461.00 | | | 340 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 509.00 | | | 802 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 261.00 | | | 1 024 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 307.00 | | | 760 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
FG Production vendue services | 2 050 240.00 | | 2 050 240.00 | 2 050 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 293.00 | | 2 063 293.00 | 2 063 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 50 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 034.00 | | | 2 092 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 937.00 | | | 2 031 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 091.00 | | 11 647.00 | 215 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 37 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 712.00 | 196 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 560.00 | 72 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 811.00 | | 11 647.00 | 176 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 198.00 | 11 420.00 | 111 785.00 | 158 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 803.00 | 11 420.00 | 111 785.00 | 157 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 551.00 | 95 551.00 | | 95 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 462.00 | 340 462.00 | | 340 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 349.00 | 316 349.00 | | 316 349.00 |
UP Prêts | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 416 054.00 | 416 054.00 | | 416 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 168.00 | 7 871.00 | 24 138.00 | 38 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 812.00 | 54 812.00 | | 54 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 408.00 | 471 824.00 | 37 583.00 | 509 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 605.00 | 760 307.00 | 24 138.00 | 790 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |