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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 813.00 | 43 346.00 | 2 467.00 | 45 813.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 913.00 | 43 346.00 | 2 567.00 | 45 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
072 Créances – Autres | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
084 Disponibilités | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
110 Total général Actif | 56 222.00 | 43 346.00 | 12 876.00 | 56 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 832.00 | 77 236.00 | | 75 832.00 |
230 Autres produits | 3 946.00 | 4 200.00 | | 3 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 778.00 | 81 436.00 | | 79 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 709.00 | 4 385.00 | | 2 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 32 763.00 | 32 370.00 | | 32 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 731.00 | | | -7 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 1 336.00 | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 229.00 | 43 065.00 | | 43 229.00 |
252 Charges sociales | 16 454.00 | 15 779.00 | | 16 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 677.00 | 500.00 | | 677.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 296.00 | 97 537.00 | | 97 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 519.00 | -16 100.00 | | -17 519.00 |
280 Produits financiers | | 86.00 | | |
294 Charges financières | 134.00 | 121.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 141.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 703.00 | -16 276.00 | | -17 703.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |