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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 313.00 | 44 409.00 | 4 904.00 | 49 313.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 413.00 | 44 409.00 | 5 004.00 | 49 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
072 Créances – Autres | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
084 Disponibilités | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
110 Total général Actif | 57 951.00 | 44 409.00 | 13 541.00 | 57 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 844.00 | 75 832.00 | | 82 844.00 |
230 Autres produits | 4 413.00 | 3 946.00 | | 4 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 256.00 | 79 778.00 | | 87 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 057.00 | 2 709.00 | | 4 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | 50.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 30 553.00 | 32 763.00 | | 30 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 1 410.00 | | 1 339.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 057.00 | 43 229.00 | | 44 057.00 |
252 Charges sociales | 19 148.00 | 16 454.00 | | 19 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 063.00 | 677.00 | | 1 063.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 302.00 | 97 296.00 | | 100 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 045.00 | -17 519.00 | | -13 045.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 134.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 51.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 228.00 | -17 703.00 | | -13 228.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |