| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 788 423.00 | | 4 788 423.00 | 4 788 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 964.00 | 281 425.00 | 297 539.00 | 578 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 405 237.00 | 313 925.00 | 5 091 312.00 | 5 405 237.00 |
BT Marchandises | 2 222 536.00 | 174 476.00 | 2 048 059.00 | 2 222 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 874.00 | 4 322.00 | 999 552.00 | 1 003 874.00 |
BZ Autres créances | 551 179.00 | 7 088.00 | 544 091.00 | 551 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 021 828.00 | | 2 021 828.00 | 2 021 828.00 |
CF Disponibilités | 250 732.00 | | 250 732.00 | 250 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 010.00 | | 102 010.00 | 102 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 152 162.00 | 185 887.00 | 5 966 274.00 | 6 152 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 399.00 | 499 812.00 | 11 057 586.00 | 11 557 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 736 000.00 | 5 736 000.00 | | 5 736 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 068.00 | 395 068.00 | | 395 068.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 224.00 | -1 070 815.00 | | -1 070 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 191.00 | 590.00 | | 6 191.00 |
DL TOTAL (I) | 5 085 285.00 | 5 079 093.00 | | 5 085 285.00 |
DP Provisions pour risques | 14 705.00 | 63 148.00 | | 14 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 705.00 | 63 148.00 | | 14 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 363.00 | 1 465 021.00 | | 130 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158 592.00 | 2 424 532.00 | | 3 158 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 773.00 | 677 306.00 | | 971 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 959.00 | 198 749.00 | | 193 959.00 |
EA Autres dettes | 1 497 316.00 | 1 585 807.00 | | 1 497 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 952 004.00 | 6 351 417.00 | | 5 952 004.00 |
ED (V) | 5 591.00 | 8 779.00 | | 5 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 057 586.00 | 11 502 439.00 | | 11 057 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 952 004.00 | 6 351 417.00 | | 5 952 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 363.00 | 1 465 021.00 | | 130 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 758 953.00 | 501 265.00 | 3 260 218.00 | 2 758 953.00 |
FG Production vendue services | 1 104 902.00 | | 1 104 902.00 | 1 104 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 855.00 | 501 265.00 | 4 365 121.00 | 3 863 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 875 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 352 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 212 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 392 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 276 769.00 | 8 151 081.00 | | 9 276 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 209.00 | 22 508.00 | | 18 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 527.00 | 22 508.00 | | 44 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 3 571.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 3 571.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 372.00 | 18 936.00 | | 44 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 131.00 | 17 540.00 | | 11 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343 916.00 | 14 127 810.00 | | 14 343 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 337 724.00 | 14 127 219.00 | | 14 337 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 191.00 | 590.00 | | 6 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 409 180.00 | | 47 794.00 | 5 409 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 736.00 | 5 405 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 736.00 | 578 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820 923.00 | | | 4 820 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 982.00 | | 47 719.00 | 582 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274.00 | | 75.00 | 5 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 812.00 | 73 693.00 | 51 581.00 | 291 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 312.00 | 73 693.00 | 51 581.00 | 259 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 148.00 | | 48 443.00 | 63 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 105.00 | 174 476.00 | 184 105.00 | 184 105.00 |
6T Sur comptes clients | 3 280.00 | 1 187.00 | 145.00 | 3 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 475.00 | 175 663.00 | 184 251.00 | 194 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 624.00 | 175 663.00 | 232 694.00 | 257 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 663.00 | 223 506.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 773.00 | 971 773.00 | | 971 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 316.00 | 1 497 316.00 | | 1 497 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 853.00 | | | 1 001 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 260 164.00 | | | 260 164.00 |
VC Groupe et associés | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 363.00 | 130 363.00 | | 130 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 158 592.00 | 3 158 592.00 | | 3 158 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 353.00 | | | 259 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 010.00 | | | 102 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 414.00 | 1 657 065.00 | 5 349.00 | 1 662 414.00 |
VW T.V.A. | 65 016.00 | 65 016.00 | | 65 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 004.00 | 5 952 004.00 | | 5 952 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 627.00 | 32 446.00 | | 24 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 123.00 | 212 489.00 | | 293 123.00 |
ST Autres comptes | 1 497 761.00 | 1 786 166.00 | | 1 497 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 696 322.00 | 636 077.00 | | 696 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 450.00 | 16 676.00 | | 15 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 077.00 | 49 122.00 | | 40 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 582 031.00 | 2 499 324.00 | | 2 582 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 587 029.00 | 2 482 195.00 | | 2 587 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 794 407.00 | 2 941 932.00 | | 2 794 407.00 |