| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
AH Fonds commercial | 4 788 423.00 | | 4 788 423.00 | 4 788 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 220.00 | 430 329.00 | 160 890.00 | 591 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 421 383.00 | 466 844.00 | 4 954 538.00 | 5 421 383.00 |
BT Marchandises | 1 469 757.00 | 204 243.00 | 1 265 514.00 | 1 469 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533 802.00 | | 3 533 802.00 | 3 533 802.00 |
BZ Autres créances | 435 144.00 | | 435 144.00 | 435 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108 669.00 | | 1 108 669.00 | 1 108 669.00 |
CF Disponibilités | 1 254 073.00 | | 1 254 073.00 | 1 254 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 848 515.00 | 204 243.00 | 7 644 272.00 | 7 848 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 274 253.00 | 671 088.00 | 12 603 165.00 | 13 274 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 736 000.00 | 5 736 000.00 | | 5 736 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 068.00 | 395 068.00 | | 395 068.00 |
DH Report à nouveau | -746 654.00 | -876 758.00 | | -746 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 048.00 | 130 104.00 | | 100 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 502 712.00 | 5 402 664.00 | | 5 502 712.00 |
DP Provisions pour risques | 26 354.00 | 207 321.00 | | 26 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 354.00 | 207 321.00 | | 26 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 663.00 | 417.00 | | 890 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479 871.00 | 4 207 612.00 | | 3 479 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 612.00 | 1 639 422.00 | | 816 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 122.00 | 350 153.00 | | 313 122.00 |
EA Autres dettes | 1 561 433.00 | 1 587 456.00 | | 1 561 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 061 703.00 | 7 785 062.00 | | 7 061 703.00 |
ED (V) | 12 395.00 | 18 002.00 | | 12 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 603 165.00 | 13 413 050.00 | | 12 603 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 061 703.00 | 7 785 062.00 | | 7 061 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 417.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 149.00 | 454 670.00 | 2 539 819.00 | 2 085 149.00 |
FG Production vendue services | 1 016 675.00 | | 1 016 675.00 | 1 016 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 824.00 | 454 670.00 | 3 556 494.00 | 3 101 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 794 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 355 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 758 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 436 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 324 499.00 | 17 820 498.00 | | 10 324 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 924.00 | 44 518.00 | | 12 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 5 153.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 924.00 | 49 671.00 | | 42 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 389.00 | 49 671.00 | | 6 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 978.00 | 90 105.00 | | 52 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 732 533.00 | 22 944 154.00 | | 14 732 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 632 485.00 | 22 814 049.00 | | 14 632 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 048.00 | 130 104.00 | | 100 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418 188.00 | | 70 509.00 | 5 418 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 283.00 | 5 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 314.00 | 5 421 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 824 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 031.00 | 591 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 824 938.00 | | | 4 824 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 966.00 | | 65 285.00 | 587 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 223.00 | 5 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 192.00 | 77 683.00 | 62 031.00 | 451 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 029.00 | 1 485.00 | | 35 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 162.00 | 76 197.00 | 62 031.00 | 416 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 321.00 | 11 354.00 | 192 321.00 | 207 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 278 432.00 | 204 243.00 | 278 432.00 | 278 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 432.00 | 204 243.00 | 278 432.00 | 278 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 753.00 | 215 597.00 | 470 753.00 | 485 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 243.00 | 470 432.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 354.00 | 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 612.00 | 816 612.00 | | 816 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 433.00 | 1 561 433.00 | | 1 561 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
UX Autres créances clients | 3 533 802.00 | | | 3 533 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 261 255.00 | | | 261 255.00 |
VC Groupe et associés | 84 458.00 | | | 84 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890 663.00 | 890 663.00 | | 890 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 479 871.00 | 3 479 871.00 | | 3 479 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 772.00 | | | 86 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021 239.00 | 4 016 016.00 | 5 223.00 | 4 021 239.00 |
VW T.V.A. | 218 266.00 | 218 266.00 | | 218 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 061 703.00 | 7 061 703.00 | | 7 061 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 884.00 | 20 648.00 | | 8 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 857.00 | 421 244.00 | | 322 857.00 |
ST Autres comptes | 1 105 934.00 | 1 361 556.00 | | 1 105 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 572.00 | 445 149.00 | | 330 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 249 579.00 | 280 332.00 | | 249 579.00 |
YW Taxe professionnelle | -8 147.00 | 23 797.00 | | -8 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 737.00 | 44 445.00 | | 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 763 814.00 | 486 466.00 | | 4 763 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 778 436.00 | 10 587.00 | | 2 778 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 008 943.00 | 2 508 283.00 | | 2 008 943.00 |