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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 110.00 | | 181 110.00 | 181 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 000.00 | 14 747.00 | 97 253.00 | 112 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 290.00 | 14 747.00 | 1 494 543.00 | 1 509 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 743.00 | | 128 743.00 | 128 743.00 |
BZ Autres créances | 229 098.00 | | 229 098.00 | 229 098.00 |
CF Disponibilités | 294 664.00 | | 294 664.00 | 294 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 510.00 | | 652 510.00 | 652 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 800.00 | 14 747.00 | 2 147 053.00 | 2 161 800.00 |
CU Autres participations | 1 216 180.00 | | 1 216 180.00 | 1 216 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 490.00 | | | 641 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 297.00 | | | 262 297.00 |
DG Autres réserves | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
DH Report à nouveau | -391.00 | | | -391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 459.00 | | | 655 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 163.00 | | | 1 645 163.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 234.00 | | | 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 472.00 | | | 384 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 410.00 | | | 115 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 890.00 | | | 501 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 053.00 | | | 2 147 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 064.00 | | | 507 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 957.00 | | 323 957.00 | 323 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 957.00 | | 323 957.00 | 323 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 747.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 625.00 | | | 935 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 166.00 | | | 280 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 459.00 | | | 655 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 846.00 | 357 846.00 | | 357 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 890.00 | 181 954.00 | 319 936.00 | 501 890.00 |