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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AH Fonds commercial | 181 110.00 | | 181 110.00 | 181 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 546.00 | 21 086.00 | 170 460.00 | 191 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 486 057.00 | 21 086.00 | 2 464 971.00 | 2 486 057.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 638.00 | | 129 638.00 | 129 638.00 |
BZ Autres créances | 935 777.00 | | 935 777.00 | 935 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 043 531.00 | | 1 043 531.00 | 1 043 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 408 947.00 | | 2 408 947.00 | 2 408 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 004.00 | 21 086.00 | 4 873 918.00 | 4 895 004.00 |
CU Autres participations | 2 097 100.00 | | 2 097 100.00 | 2 097 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 399.00 | 641 399.00 | | 641 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 297.00 | 262 297.00 | | 262 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 2 301 673.00 | 1 882 166.00 | | 2 301 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 904.00 | 489 769.00 | | 1 090 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 412.00 | 3 339 770.00 | | 4 360 412.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 187.00 | | | 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 881.00 | 99 019.00 | | 371 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 170.00 | 118 649.00 | | 93 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 6 353.00 | | 13 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 691.00 | 26 654.00 | | 34 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 506.00 | 250 675.00 | | 513 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 918.00 | 3 590 446.00 | | 4 873 918.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | -11.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 930.00 | | | 185 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 032.00 | | 324 032.00 | 324 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 032.00 | | 324 032.00 | 324 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 094 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 208.00 | 24 994.00 | | 34 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 325.00 | 806 869.00 | | 1 444 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 421.00 | 317 100.00 | | 353 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 904.00 | 489 769.00 | | 1 090 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 756.00 | | 896 301.00 | 1 589 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 656.00 | | | 372 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 100.00 | | 896 301.00 | 1 217 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 444.00 | 10 641.00 | | 10 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 444.00 | 10 641.00 | | 10 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
UX Autres créances clients | 129 638.00 | 129 638.00 | | 129 638.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VC Groupe et associés | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 881.00 | 44 305.00 | 141 716.00 | 371 881.00 |
VI Groupe et associés | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 841.00 | 911 841.00 | | 911 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 416.00 | 1 065 416.00 | | 1 065 416.00 |
VW T.V.A. | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 506.00 | 185 930.00 | 141 716.00 | 513 506.00 |