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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 527 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 748 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 927.00 | 11 133.00 | 17 795.00 | 28 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 164.00 | 75 079.00 | 3 085.00 | 78 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 953 135.00 | 302 450.00 | 8 650 685.00 | 8 953 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 365.00 | | 129 365.00 | 129 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 026.00 | | 199 026.00 | 199 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 430 821.00 | 3 307 667.00 | 26 123 154.00 | 29 430 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 898.00 | | 652 898.00 | 652 898.00 |
BZ Autres créances | 1 998 081.00 | | 1 998 081.00 | 1 998 081.00 |
CF Disponibilités | 300 970.00 | | 300 970.00 | 300 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 497.00 | | 82 497.00 | 82 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 446.00 | | 3 034 446.00 | 3 034 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 465 267.00 | 3 307 667.00 | 29 157 600.00 | 32 465 267.00 |
CU Autres participations | 20 042 205.00 | 2 919 006.00 | 17 123 200.00 | 20 042 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 981 942.00 | 5 981 942.00 | | 5 981 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 158 343.00 | 9 158 343.00 | | 9 158 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 164.00 | 303 910.00 | | 314 164.00 |
DG Autres réserves | 3 002 846.00 | 3 077 217.00 | | 3 002 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 686.00 | 205 071.00 | | -297 686.00 |
DL TOTAL (I) | 18 159 609.00 | 18 726 484.00 | | 18 159 609.00 |
DN Avances conditionnées | 7 667 147.00 | | | 7 667 147.00 |
DO TOTAL (II) | 7 667 147.00 | | | 7 667 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 684 000.00 | 550 000.00 | | 684 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 822 000.00 | 2 933 000.00 | | 2 822 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529 430.00 | 2 611 743.00 | | 2 529 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 514.00 | 6 188 882.00 | | 81 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 780.00 | 168 151.00 | | 270 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 919.00 | 225 673.00 | | 214 919.00 |
EA Autres dettes | 209 753.00 | 23 942.00 | | 209 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 448.00 | 24 236.00 | | 24 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 843.00 | 9 242 627.00 | | 3 330 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 157 600.00 | 27 969 110.00 | | 29 157 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 169 184.00 | 2 211 470.00 | | 2 169 184.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -146 000.00 | 1 007 000.00 | | -146 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -16 000.00 | -28 000.00 | | -16 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 955 000.00 | 2 290 000.00 | | 1 955 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 877.00 | | 2 120 877.00 | 2 120 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 877.00 | | 2 120 877.00 | 2 120 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 484 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 118 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 273 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 116 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | 3 131.00 | | 2 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 260.00 | 37 493.00 | | 10 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 742.00 | 40 623.00 | | 12 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 826.00 | -40 623.00 | | 36 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 330.00 | 20 842.00 | | 5 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -787 723.00 | -681 143.00 | | -787 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 560.00 | 2 142 186.00 | | 2 489 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 246.00 | 1 937 115.00 | | 2 787 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 686.00 | 205 071.00 | | -297 686.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -134 000.00 | 1 016 000.00 | | -134 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -146 000.00 | 1 007 000.00 | | -146 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 780.00 | 270 780.00 | | 270 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 753.00 | 209 753.00 | | 209 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 529 430.00 | 2 249 430.00 | 240 000.00 | 2 529 430.00 |
VI Groupe et associés | 7 745 685.00 | 7 745 685.00 | | 7 745 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 919.00 | 214 919.00 | | 214 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 885 636.00 | 2 733 476.00 | 9 152 160.00 | 11 885 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 997 991.00 | 10 717 991.00 | 240 000.00 | 10 997 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | | | 291.00 |