| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 221 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 302.00 | 28 780.00 | 3 522.00 | 32 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 033 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 772 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 240 629.00 | | 9 240 628.00 | 9 240 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 799.00 | 3 716.00 | 164 083.00 | 167 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 564.00 | | 124 564.00 | 124 564.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 15 530 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 687 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 195 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 709 735.00 | | 1 709 735.00 | 1 709 735.00 |
CF Disponibilités | 344 388.00 | | 344 388.00 | 344 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 34 826 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 356 000.00 | |
CU Autres participations | 19 838 577.00 | 4 973 000.00 | 14 865 577.00 | 19 838 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 982 000.00 | 5 982 000.00 | | 5 982 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 158 000.00 | 9 158 000.00 | | 9 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 164.00 | 314 164.00 | | 314 164.00 |
DG Autres réserves | 3 002 846.00 | 3 002 846.00 | | 3 002 846.00 |
DH Report à nouveau | -297 686.00 | | | -297 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 271 181.00 | -297 686.00 | | -5 271 181.00 |
DL TOTAL (I) | 21 264 000.00 | 27 813 000.00 | | 21 264 000.00 |
DN Avances conditionnées | 7 279 198.00 | 7 667 147.00 | | 7 279 198.00 |
DO TOTAL (II) | 7 279 198.00 | 7 667 147.00 | | 7 279 198.00 |
DP Provisions pour risques | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 974.00 | 2 529 430.00 | | 1 968 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 554.00 | 81 514.00 | | 2 030 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 396.00 | 270 780.00 | | 252 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 363.00 | 214 919.00 | | 199 363.00 |
EA Autres dettes | 3 175 058.00 | 209 753.00 | | 3 175 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 020 000.00 | 24 915 000.00 | | 26 020 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 356 000.00 | 57 241 000.00 | | 50 356 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 169 184.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 970 000.00 | -146 000.00 | | -6 970 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 863 898.00 | | 2 863 898.00 | 2 863 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 750 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -70 392 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -19 723 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 446 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 337 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 956.00 | |
GE Autres charges | | | 123 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -111 581 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 143 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 360 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 164 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 434.00 | 49 568.00 | | 47 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 434.00 | 49 568.00 | | 47 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 045.00 | 2 482.00 | | 3 000 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 900.00 | 10 260.00 | | 76 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079 945.00 | 12 742.00 | | 3 079 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 032 511.00 | 36 826.00 | | -3 032 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 916.00 | -787 723.00 | | -2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 579.00 | 2 489 560.00 | | 3 666 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 937 760.00 | 2 787 246.00 | | 8 937 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 271 181.00 | -297 686.00 | | -5 271 181.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 920 000.00 | -134 000.00 | | -6 920 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 51 000.00 | 12 000.00 | | 51 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 970 000.00 | -146 000.00 | | -6 970 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 197 794.00 | 1 861 961.00 | 335 833.00 | 2 197 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 396.00 | 252 396.00 | | 252 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968 974.00 | 1 808 974.00 | 160 000.00 | 1 968 974.00 |
VI Groupe et associés | 7 446 437.00 | 21 420.00 | | 7 446 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 363.00 | 199 363.00 | | 199 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 395 831.00 | 3 155 202.00 | 9 240 629.00 | 12 395 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 100 782.00 | 4 179 932.00 | 495 833.00 | 12 100 782.00 |