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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 200.00 | 66 581.00 | 93 619.00 | 160 200.00 |
040 Immobilisations financières | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 370.00 | 67 715.00 | 108 655.00 | 176 370.00 |
060 Stock marchandises | 27 420.00 | 2 531.00 | 24 889.00 | 27 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
072 Créances – Autres | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
084 Disponibilités | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 923.00 | 2 531.00 | 87 392.00 | 89 923.00 |
110 Total général Actif | 266 293.00 | 70 246.00 | 196 047.00 | 266 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 509.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 469.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 202.00 | | | 153 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |