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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 476.00 | 2 242.00 | 234.00 | 2 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 714.00 | 140 479.00 | 61 235.00 | 201 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 190.00 | 142 721.00 | 61 469.00 | 204 190.00 |
060 Stock marchandises | 51 272.00 | 7 797.00 | 43 476.00 | 51 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
072 Créances – Autres | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
084 Disponibilités | 111 032.00 | | 111 032.00 | 111 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 079.00 | 7 797.00 | 189 282.00 | 197 079.00 |
110 Total général Actif | 401 269.00 | 150 518.00 | 250 751.00 | 401 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 608.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 806.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 454.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 898.00 | | | 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 291.00 | | | 203 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 898.00 | | | 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 764.00 | | | 4 764.00 |