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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 467.00 | 5 426.00 | 42.00 | 5 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 028.00 | 801.00 | 3 227.00 | 4 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 770.00 | 6 227.00 | 3 543.00 | 9 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BT Marchandises | 53 847.00 | | 53 847.00 | 53 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 661.00 | 1 294.00 | 9 367.00 | 10 661.00 |
CF Disponibilités | 241 671.00 | | 241 671.00 | 241 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 666.00 | 1 294.00 | 349 372.00 | 350 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 436.00 | 7 521.00 | 352 915.00 | 360 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 409.00 | 175 670.00 | | 205 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 854.00 | 39 973.00 | | 7 854.00 |
DL TOTAL (I) | 222 062.00 | 224 443.00 | | 222 062.00 |
DP Provisions pour risques | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | 10 301.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 887.00 | 25 645.00 | | 8 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 706.00 | 64 045.00 | | 69 706.00 |
EA Autres dettes | 10 552.00 | 50 569.00 | | 10 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 011.00 | 150 560.00 | | 92 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 915.00 | 375 003.00 | | 352 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 011.00 | 150 560.00 | | 92 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 355.00 | | 1 036 355.00 | 1 036 355.00 |
FG Production vendue services | 310 990.00 | | 310 990.00 | 310 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 345.00 | | 1 347 345.00 | 1 347 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 272.00 | 10 117.00 | | 44 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 272.00 | 15 117.00 | | 44 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 602.00 | 3 305.00 | | 4 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 444.00 | 3 305.00 | | 43 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | 11 812.00 | | 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 865.00 | 1 372 923.00 | | 1 401 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 012.00 | 1 332 950.00 | | 1 394 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 854.00 | 39 973.00 | | 7 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 978.00 | 7 026.00 | | 2 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 398.00 | | 4 028.00 | 8 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 656.00 | 9 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 656.00 | 9 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 124.00 | | 4 028.00 | 8 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 940.00 | 943.00 | 2 656.00 | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | 943.00 | 2 656.00 | 7 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 842.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 477.00 | | 1 183.00 | 2 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477.00 | | 1 183.00 | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | 38 842.00 | 1 183.00 | 2 477.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VP Divers | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VW T.V.A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 011.00 | 92 011.00 | | 92 011.00 |