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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 812.00 | 4 951.00 | 861.00 | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 213.00 | 6 680.00 | 1 533.00 | 8 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 300.00 | 11 631.00 | 2 669.00 | 14 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BT Marchandises | 61 758.00 | | 61 758.00 | 61 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 661.00 | 1 173.00 | 9 488.00 | 10 661.00 |
CF Disponibilités | 209 290.00 | | 209 290.00 | 209 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 328.00 | 1 173.00 | 291 154.00 | 292 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 628.00 | 12 805.00 | 293 823.00 | 306 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 717.00 | 198 216.00 | | 229 717.00 |
DH Report à nouveau | | -16 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 174.00 | 48 482.00 | | -34 174.00 |
DL TOTAL (I) | 204 344.00 | 238 517.00 | | 204 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 619.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 288.00 | 33 201.00 | | 38 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 429.00 | 48 277.00 | | 45 429.00 |
EA Autres dettes | 4 954.00 | 5 669.00 | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 479.00 | 87 766.00 | | 89 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 823.00 | 326 283.00 | | 293 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 479.00 | 87 766.00 | | 89 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 268.00 | | 832 268.00 | 832 268.00 |
FG Production vendue services | 230 707.00 | | 230 707.00 | 230 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 975.00 | | 1 062 975.00 | 1 062 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 4 000.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 468.00 | 21 260.00 | | 4 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 468.00 | 21 950.00 | | 4 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 243.00 | -17 950.00 | | -4 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 940.00 | 921 184.00 | | 1 079 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 113.00 | 872 702.00 | | 1 114 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 174.00 | 48 482.00 | | -34 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 370.00 | 8 809.00 | | 6 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 664.00 | | 636.00 | 13 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 390.00 | | 636.00 | 13 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 883.00 | 748.00 | | 10 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 883.00 | 748.00 | | 10 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 173.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 629.00 | 8 355.00 | 274.00 | 8 629.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 479.00 | 89 479.00 | | 89 479.00 |