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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 014.00 | 42 067.00 | 3 947.00 | 46 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 944.00 | 53 930.00 | 5 015.00 | 58 944.00 |
BT Marchandises | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 923.00 | 1 192.00 | 16 731.00 | 17 923.00 |
BZ Autres créances | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CF Disponibilités | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 284.00 | 1 192.00 | 78 091.00 | 79 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 228.00 | 55 122.00 | 83 106.00 | 138 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
DH Report à nouveau | -33 561.00 | -30 066.00 | | -33 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 168.00 | -3 495.00 | | -3 168.00 |
DL TOTAL (I) | -24 654.00 | -21 486.00 | | -24 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 195.00 | 24 662.00 | | 39 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 599.00 | 8 122.00 | | 13 599.00 |
EA Autres dettes | 54 966.00 | 57 406.00 | | 54 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 760.00 | 90 641.00 | | 107 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 106.00 | 69 156.00 | | 83 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 760.00 | 90 641.00 | | 107 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 270.00 | 42 113.00 | 197 383.00 | 155 270.00 |
FG Production vendue services | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 049.00 | 42 113.00 | 238 162.00 | 196 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 386.00 | 1 742.00 | | 8 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 576.00 | 249 438.00 | | 246 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 744.00 | 252 933.00 | | 249 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 168.00 | -3 495.00 | | -3 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 944.00 | | | 58 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 928.00 | 4 002.00 | | 49 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 928.00 | 4 002.00 | | 49 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | 4 862.00 | | 5 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 232.00 | 2 250.00 | | 2 232.00 |
ST Autres comptes | 14 864.00 | 16 476.00 | | 14 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 260.00 | 8 459.00 | | 5 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | 1 751.00 | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 179.00 | 6 613.00 | | 7 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 638.00 | 48 987.00 | | 48 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 341.00 | 36 303.00 | | 38 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 356.00 | 27 185.00 | | 22 356.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |