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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 014.00 | 45 378.00 | 637.00 | 46 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 944.00 | 57 241.00 | 1 704.00 | 58 944.00 |
BT Marchandises | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 055.00 | 1 192.00 | 10 863.00 | 12 055.00 |
BZ Autres créances | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CF Disponibilités | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 257.00 | 1 192.00 | 50 064.00 | 51 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 201.00 | 58 433.00 | 51 768.00 | 110 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
DH Report à nouveau | -36 730.00 | -33 561.00 | | -36 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 241.00 | -3 168.00 | | -16 241.00 |
DL TOTAL (I) | -40 895.00 | -24 654.00 | | -40 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 990.00 | 39 195.00 | | 18 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 707.00 | 13 599.00 | | 18 707.00 |
EA Autres dettes | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 663.00 | 107 760.00 | | 92 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 768.00 | 83 106.00 | | 51 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 663.00 | 107 760.00 | | 92 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 184.00 | 27 580.00 | 165 764.00 | 138 184.00 |
FG Production vendue services | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 757.00 | 27 580.00 | 203 337.00 | 175 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 311.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 175.00 | 8 386.00 | | 7 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 684.00 | 246 576.00 | | 210 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 925.00 | 249 744.00 | | 226 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 241.00 | -3 168.00 | | -16 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 944.00 | | | 58 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 930.00 | 3 311.00 | | 53 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 930.00 | 3 311.00 | | 53 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VC Groupe et associés | 724.00 | | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 663.00 | 92 663.00 | | 92 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 260.00 | 5 482.00 | | 5 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 318.00 | 2 232.00 | | 1 318.00 |
ST Autres comptes | 13 588.00 | 14 864.00 | | 13 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 560.00 | 5 260.00 | | 10 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | 1 697.00 | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 840.00 | 7 179.00 | | 6 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 332.00 | 48 638.00 | | 41 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 524.00 | 38 341.00 | | 31 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 466.00 | 22 356.00 | | 25 466.00 |