| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821.00 | 373.00 | 1 448.00 | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 923.00 | 15 922.00 | 1.00 | 15 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 627.00 | 19 178.00 | 1 449.00 | 20 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 352.00 | 3 380.00 | 241 972.00 | 245 352.00 |
BZ Autres créances | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 458.00 | | 244 458.00 | 244 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 625.00 | 3 380.00 | 543 245.00 | 546 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 252.00 | 22 558.00 | 544 694.00 | 567 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 216.00 | 18 938.00 | | 19 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 526.00 | 50 278.00 | | 62 526.00 |
DL TOTAL (I) | 90 127.00 | 77 601.00 | | 90 127.00 |
DP Provisions pour risques | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016.00 | 57 964.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 184.00 | 149 092.00 | | 202 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 258.00 | 43 657.00 | | 124 258.00 |
EA Autres dettes | 105 998.00 | 215 376.00 | | 105 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 956.00 | 468 090.00 | | 436 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 694.00 | 563 302.00 | | 544 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
FG Production vendue services | 2 332 460.00 | | 2 332 460.00 | 2 332 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 875.00 | | 2 336 875.00 | 2 336 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -46 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -782.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 440.00 | 23 213.00 | | 25 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | 17 919.00 | | 16 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 819.00 | 2 215 651.00 | | 2 338 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 292.00 | 2 165 373.00 | | 2 276 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 526.00 | 50 278.00 | | 62 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 814.00 | 364.00 | | 18 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 931.00 | 364.00 | | 15 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
6T Sur comptes clients | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 611.00 | 3 380.00 | 20 991.00 | 17 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 184.00 | 202 184.00 | | 202 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 241 296.00 | | | 241 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VP Divers | 178.00 | | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 458.00 | | | 244 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 365.00 | 537 365.00 | | 537 365.00 |
VW T.V.A. | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 956.00 | 436 956.00 | | 436 956.00 |