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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 882.00 | | 2 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821.00 | 737.00 | 1 083.00 | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 923.00 | 15 922.00 | | 15 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 627.00 | 19 542.00 | 1 084.00 | 20 627.00 |
BT Marchandises | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 597.00 | 4 742.00 | 1 014 855.00 | 1 019 597.00 |
BZ Autres créances | 86 201.00 | | 86 201.00 | 86 201.00 |
CF Disponibilités | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 270.00 | | 331 270.00 | 331 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 967.00 | 4 742.00 | 1 479 225.00 | 1 483 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 594.00 | 24 284.00 | 1 480 309.00 | 1 504 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 742.00 | 19 216.00 | | 51 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 621.00 | 62 526.00 | | 81 621.00 |
DL TOTAL (I) | 141 748.00 | 90 127.00 | | 141 748.00 |
DP Provisions pour risques | 43 603.00 | 17 611.00 | | 43 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 603.00 | 17 611.00 | | 43 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 2 016.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 949.00 | 202 184.00 | | 307 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 243.00 | 124 258.00 | | 181 243.00 |
EA Autres dettes | 805 548.00 | 105 998.00 | | 805 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 294 958.00 | 436 956.00 | | 1 294 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 309.00 | 544 694.00 | | 1 480 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
FG Production vendue services | 2 558 400.00 | | 2 558 400.00 | 2 558 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 645.00 | | 2 564 645.00 | 2 564 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 454.00 | 25 440.00 | | 25 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 903.00 | 16 063.00 | | 22 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 831.00 | 2 338 819.00 | | 2 576 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 209.00 | 2 276 292.00 | | 2 495 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 621.00 | 62 526.00 | | 81 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 178.00 | 364.00 | | 19 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 295.00 | 364.00 | | 16 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 611.00 | 25 992.00 | | 17 611.00 |
6T Sur comptes clients | 3 380.00 | 4 742.00 | 3 380.00 | 3 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 380.00 | 4 742.00 | 3 380.00 | 3 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 991.00 | 30 734.00 | 3 380.00 | 20 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 734.00 | 3 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 949.00 | 307 949.00 | | 307 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 256.00 | 1 013 256.00 | | 1 013 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VB T. V. A. | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 798 909.00 | 798 909.00 | | 798 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 271.00 | 331 271.00 | | 331 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 070.00 | 1 437 070.00 | | 1 437 070.00 |
VW T.V.A. | 139 705.00 | 139 705.00 | | 139 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 958.00 | 1 294 958.00 | | 1 294 958.00 |