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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 250.00 | 3 009.00 | 241.00 | 3 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 791.00 | 11 007.00 | 784.00 | 11 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 826.00 | 14 017.00 | 55 809.00 | 69 826.00 |
060 Stock marchandises | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
072 Créances – Autres | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
084 Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
110 Total général Actif | 99 788.00 | 14 017.00 | 85 771.00 | 99 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 144.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 109.00 | 324 724.00 | | 308 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 591.00 | 1 446.00 | | 2 591.00 |
230 Autres produits | 2 572.00 | 2 163.00 | | 2 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 272.00 | 328 334.00 | | 313 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 622.00 | 253 517.00 | | 212 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 813.00 | -11 241.00 | | -2 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337.00 | 281.00 | | 337.00 |
242 Autres charges externes. | 51 837.00 | 47 323.00 | | 51 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | 1 880.00 | | 2 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 225.00 | 27 061.00 | | 34 225.00 |
252 Charges sociales | 12 613.00 | 6 753.00 | | 12 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 777.00 | 458.00 | | 777.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 298.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 435.00 | 327 329.00 | | 312 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 837.00 | 1 005.00 | | 837.00 |
280 Produits financiers | 444.00 | 352.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 428.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 113.00 | 929.00 | | 1 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |