| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 736.00 | 7 334.00 | 403.00 | 7 736.00 |
040 Immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 771.00 | 10 584.00 | 55 187.00 | 65 771.00 |
060 Stock marchandises | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
072 Créances – Autres | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
084 Disponibilités | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
110 Total général Actif | 97 392.00 | 10 584.00 | 86 808.00 | 97 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 513.00 | 308 109.00 | | 222 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 284.00 | 2 591.00 | | 1 284.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 2 572.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 833.00 | 313 272.00 | | 223 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 502.00 | 212 622.00 | | 129 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | -2 813.00 | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | 337.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 55 483.00 | 51 837.00 | | 55 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 2 828.00 | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 941.00 | 34 225.00 | | 21 941.00 |
252 Charges sociales | 16 629.00 | 12 613.00 | | 16 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | 777.00 | | 622.00 |
262 Autres charges | 1 857.00 | 9.00 | | 1 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 041.00 | 312 435.00 | | 228 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 208.00 | 837.00 | | -4 208.00 |
280 Produits financiers | 370.00 | 444.00 | | 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | 169.00 | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 826.00 | 1 113.00 | | -2 826.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |