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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 130.00 | 6 996.00 | 42 134.00 | 49 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 357.00 | 6 996.00 | 42 361.00 | 49 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 345.00 | 568 525.00 | 759 820.00 | 1 328 345.00 |
BZ Autres créances | 459 565.00 | 77 856.00 | 381 709.00 | 459 565.00 |
CF Disponibilités | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 950.00 | 646 381.00 | 1 157 568.00 | 1 803 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 307.00 | 653 377.00 | 1 199 929.00 | 1 853 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 505 619.00 | -569 437.00 | | 505 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 160.00 | 1 075 056.00 | | -8 160.00 |
DL TOTAL (I) | 506 259.00 | 514 419.00 | | 506 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 767.00 | 8 816.00 | | 8 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 754.00 | 393 846.00 | | 367 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 703.00 | 363 262.00 | | 298 703.00 |
EA Autres dettes | 18 446.00 | 132 185.00 | | 18 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 670.00 | 898 110.00 | | 693 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 929.00 | 1 412 529.00 | | 1 199 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 499 496.00 | 499 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 499 496.00 | 499 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 131.00 | |
GE Autres charges | | | 457 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 170 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 20 288.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 20 288.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 1 149 712.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 721.00 | 1 620 035.00 | | 957 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 881.00 | 544 978.00 | | 965 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 160.00 | 1 075 056.00 | | -8 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 548.00 | | 14 809.00 | 34 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 330.00 | | 14 800.00 | 34 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 9.00 | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230.00 | 2 767.00 | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230.00 | 2 767.00 | | 4 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 025 667.00 | | 457 142.00 | 1 025 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 103 523.00 | | 457 142.00 | 1 103 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 523.00 | | 457 142.00 | 1 103 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 457 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 754.00 | 367 754.00 | | 367 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 648 389.00 | | | 648 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679 956.00 | | | 679 956.00 |
VB T. V. A. | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 207.00 | | | 380 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 617.00 | 1 789 390.00 | 227.00 | 1 789 617.00 |
VW T.V.A. | 231 812.00 | 231 812.00 | | 231 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 670.00 | 693 670.00 | | 693 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 1 229.00 | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 413.00 | 74 017.00 | | 160 413.00 |
ST Autres comptes | 44 416.00 | 243 054.00 | | 44 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 404.00 | 1 353.00 | | 1 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 546.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 430.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 802.00 | 1 659.00 | | 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 097.00 | 17 137.00 | | 37 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 233.00 | 321 970.00 | | 206 233.00 |