| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 543.00 | 10 675.00 | 60 868.00 | 71 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 770.00 | 10 675.00 | 61 095.00 | 71 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 302.00 | 1 110 656.00 | 264 646.00 | 1 375 302.00 |
BZ Autres créances | 429 560.00 | 77 856.00 | 351 704.00 | 429 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 611.00 | 787.00 | 119 825.00 | 120 611.00 |
CF Disponibilités | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 265.00 | 1 188 512.00 | 646 753.00 | 1 835 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 035.00 | 1 199 188.00 | 707 848.00 | 1 907 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 523.00 | 497 459.00 | | 76 523.00 |
DH Report à nouveau | -27 809.00 | | | -27 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 331.00 | -420 936.00 | | -104 331.00 |
DL TOTAL (I) | -19 009.00 | 85 323.00 | | -19 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 8 670.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 464.00 | 395 994.00 | | 344 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 189.00 | 265 744.00 | | 255 189.00 |
EA Autres dettes | 91 907.00 | 74 010.00 | | 91 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 856.00 | 744 416.00 | | 726 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 848.00 | 829 739.00 | | 707 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 296.00 | | 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 631.00 | | 91 631.00 | 91 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 631.00 | | 91 631.00 | 91 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 918.00 | | | 291 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 918.00 | | | 291 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 741.00 | 565 006.00 | | 91 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 073.00 | 985 942.00 | | 196 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 331.00 | -420 936.00 | | -104 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 043.00 | | 5 727.00 | 66 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 043.00 | | 5 500.00 | 66 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 068.00 | 2 608.00 | | 8 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 068.00 | 2 608.00 | | 8 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 110 656.00 | | | 1 110 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188 512.00 | | | 1 188 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 512.00 | | | 1 188 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 464.00 | 344 464.00 | | 344 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 258.00 | 90 258.00 | | 90 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328 345.00 | 1 328 345.00 | | 1 328 345.00 |
VB T. V. A. | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
VP Divers | 384 398.00 | 384 398.00 | | 384 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 491.00 | 367 491.00 | | 367 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 956.00 | 1 805 729.00 | 227.00 | 1 805 956.00 |
VW T.V.A. | 225 515.00 | 225 515.00 | | 225 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 856.00 | 726 856.00 | | 726 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 781.00 | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 529.00 | 107 111.00 | | 74 529.00 |
ST Autres comptes | 27 386.00 | 65 937.00 | | 27 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | 1 505.00 | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | 706.00 | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 350.00 | 1 487.00 | | 1 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 326.00 | 14 000.00 | | 25 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 610.00 | 23 644.00 | | 16 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 356.00 | 174 552.00 | | 103 356.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |