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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 859.00 | 5 018.00 | 11 841.00 | 16 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 657.00 | 18 785.00 | 141 871.00 | 160 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 327.00 | 36 653.00 | 166 674.00 | 203 327.00 |
BZ Autres créances | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CF Disponibilités | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 600.00 | 36 653.00 | 187 947.00 | 224 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 257.00 | 55 438.00 | 329 818.00 | 385 257.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 200.00 | | | -35 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 020.00 | | | -24 020.00 |
DL TOTAL (I) | -49 220.00 | | | -49 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 213.00 | | | 309 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 038.00 | | | 379 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 818.00 | | | 329 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 623.00 | | | 372 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 058.00 | | 804 058.00 | 804 058.00 |
FG Production vendue services | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 230.00 | | 828 230.00 | 828 230.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 266.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 369.00 | | | 828 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 389.00 | | | 852 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 020.00 | | | -24 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 213.00 | | 2 345.00 | 162 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 901.00 | 160 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 901.00 | 16 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 415.00 | | 2 345.00 | 18 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 412.00 | 4 274.00 | 3 901.00 | 18 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645.00 | 4 274.00 | 3 901.00 | 4 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 387.00 | 3 266.00 | | 33 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 387.00 | 3 266.00 | | 33 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 387.00 | 3 266.00 | | 33 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 213.00 | 309 213.00 | | 309 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 160 952.00 | | | 160 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 702.00 | 3 287.00 | 6 415.00 | 9 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 995.00 | 208 995.00 | | 208 995.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 038.00 | 372 623.00 | 6 415.00 | 379 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
ST Autres comptes | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 87.00 | | | 87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 828.00 | | | 90 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 021.00 | | | 23 021.00 |