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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 442.00 | 9 541.00 | 8 901.00 | 18 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 239.00 | 23 309.00 | 138 931.00 | 162 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 394.00 | | 128 394.00 | 128 394.00 |
BZ Autres créances | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CF Disponibilités | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 115.00 | | 158 115.00 | 158 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 354.00 | 23 309.00 | 297 045.00 | 320 354.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 220.00 | | | -59 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 025.00 | | | -34 025.00 |
DL TOTAL (I) | -83 245.00 | | | -83 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 959.00 | | | 313 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
EA Autres dettes | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 291.00 | | | 380 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 045.00 | | | 297 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 291.00 | | | 380 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 389.00 | | 898 389.00 | 898 389.00 |
FG Production vendue services | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 968.00 | | 902 968.00 | 902 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GE Autres charges | | | 49 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 744.00 | | | 942 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 769.00 | | | 976 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 025.00 | | | -34 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 657.00 | | 1 583.00 | 160 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 859.00 | | 1 583.00 | 16 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 785.00 | 4 523.00 | | 18 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 018.00 | 4 523.00 | | 5 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 959.00 | 313 959.00 | | 313 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UX Autres créances clients | 125 345.00 | | | 125 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 415.00 | 3 087.00 | 3 328.00 | 6 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 377.00 | 134 377.00 | | 134 377.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 291.00 | 376 963.00 | 3 328.00 | 380 291.00 |