| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 350.00 | | 142 350.00 | 142 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 795.00 | 3 445.00 | 142 350.00 | 145 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 532.00 | | 91 532.00 | 91 532.00 |
BZ Autres créances | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
CF Disponibilités | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 203.00 | | 151 203.00 | 151 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 998.00 | 3 445.00 | 293 553.00 | 296 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DL TOTAL (I) | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 001.00 | | | 134 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 291.00 | | | 232 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 553.00 | | | 293 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 884.00 | 3 060.00 | 148 944.00 | 145 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 884.00 | 3 060.00 | 148 944.00 | 145 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 564.00 | | | 153 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 024.00 | | | 151 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 595.00 | | | 146 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 142 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 145 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 150.00 | | | 143 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 91 532.00 | | | 91 532.00 |
VB T. V. A. | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 174.00 | 21 216.00 | 23 958.00 | 45 174.00 |
VI Groupe et associés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VP Divers | 636.00 | | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 509.00 | 134 509.00 | | 134 509.00 |
VW T.V.A. | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 291.00 | 208 333.00 | 23 958.00 | 232 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
ST Autres comptes | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 93 650.00 | | | 93 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557.00 | | | 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 422.00 | | | 126 422.00 |