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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063.00 | 698.00 | 2 365.00 | 3 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 208.00 | 2 843.00 | 140 365.00 | 143 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
BZ Autres créances | 67 109.00 | | 67 109.00 | 67 109.00 |
CF Disponibilités | 100 455.00 | | 100 455.00 | 100 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 886.00 | | 204 886.00 | 204 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 094.00 | 2 843.00 | 345 251.00 | 348 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 614.00 | 40 711.00 | | 86 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 665.00 | 45 903.00 | | 140 665.00 |
DL TOTAL (I) | 228 379.00 | 87 714.00 | | 228 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 939.00 | 74 372.00 | | 80 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 850.00 | 5 515.00 | | 9 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 083.00 | 4 325.00 | | 12 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 872.00 | 98 213.00 | | 116 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 251.00 | 185 927.00 | | 345 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 872.00 | 98 213.00 | | 116 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 254.00 | 77 735.00 | | 194 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 589.00 | 31 832.00 | | 53 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 665.00 | 45 903.00 | | 140 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 145.00 | | 3 063.00 | 140 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145.00 | 698.00 | | 2 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UX Autres créances clients | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 430.00 | 104 430.00 | | 104 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 872.00 | 116 872.00 | | 116 872.00 |