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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668.00 | 674.00 | 1 993.00 | 2 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 668.00 | 674.00 | 91 993.00 | 92 668.00 |
BZ Autres créances | 353 036.00 | | 353 036.00 | 353 036.00 |
CF Disponibilités | 363 072.00 | | 363 072.00 | 363 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 108.00 | | 716 108.00 | 716 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 775.00 | 674.00 | 808 101.00 | 808 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DG Autres réserves | 338 253.00 | | | 338 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 972.00 | | | -73 972.00 |
DL TOTAL (I) | 671 202.00 | | | 671 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 899.00 | | | 136 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 101.00 | | | 808 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 511.00 | | | 102 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778 036.00 | | | 778 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778 036.00 | | | 778 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949 526.00 | | | 949 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 526.00 | | | 949 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 490.00 | | | -171 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 574.00 | | | 893 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 546.00 | | | 967 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 972.00 | | | -73 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 526.00 | | 92 667.00 | 949 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949 526.00 | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949 526.00 | 92 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 526.00 | | 90 000.00 | 949 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 230.00 | 30 842.00 | 34 387.00 | 65 230.00 |
VI Groupe et associés | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 036.00 | | | 353 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 036.00 | 353 036.00 | 90 000.00 | 443 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 898.00 | 102 511.00 | 34 387.00 | 136 898.00 |