| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 446.00 | 3 101.00 | 4 345.00 | 7 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 446.00 | 3 101.00 | 94 345.00 | 97 446.00 |
BZ Autres créances | 353 192.00 | | 353 192.00 | 353 192.00 |
CF Disponibilités | 247 233.00 | | 247 233.00 | 247 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 336.00 | | 601 336.00 | 601 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 782.00 | 3 101.00 | 695 681.00 | 698 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DG Autres réserves | 338 253.00 | | | 338 253.00 |
DH Report à nouveau | -73 972.00 | | | -73 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 048.00 | | | -46 048.00 |
DL TOTAL (I) | 625 155.00 | | | 625 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 681.00 | | | 695 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 048.00 | | | -46 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 667.00 | | 4 778.00 | 92 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | | 4 778.00 | 2 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | 2 426.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | 2 426.00 | | 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 415.00 | 31 731.00 | 2 684.00 | 34 415.00 |
VI Groupe et associés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 036.00 | | | 353 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 103.00 | 354 103.00 | 90 000.00 | 444 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 526.00 | 67 842.00 | 2 684.00 | 70 526.00 |