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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 822.00 | 7 013.00 | 9 809.00 | 16 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 406.00 | 34 216.00 | 34 189.00 | 68 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 228.00 | 41 230.00 | 43 998.00 | 85 228.00 |
060 Stock marchandises | 115 473.00 | | 115 473.00 | 115 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 082.00 | | 88 082.00 | 88 082.00 |
072 Créances – Autres | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 93 853.00 | | 93 853.00 | 93 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 952.00 | | 354 952.00 | 354 952.00 |
110 Total général Actif | 440 181.00 | 41 230.00 | 398 951.00 | 440 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 427 856.00 | 314 464.00 | | 427 856.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 988.00 | 89 089.00 | | 55 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 553.00 | | | 553.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 736.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 404.00 | 404 289.00 | | 484 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 935.00 | 291 069.00 | | 327 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 557.00 | -85 916.00 | | -29 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 066.00 | 488.00 | | 1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 154 778.00 | 148 073.00 | | 154 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 944.00 | | 2 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 878.00 | 3 431.00 | | 1 878.00 |
252 Charges sociales | 464.00 | 878.00 | | 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 479.00 | 9 775.00 | | 11 479.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 13.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 298.00 | 368 756.00 | | 470 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 106.00 | 35 534.00 | | 14 106.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 43.00 | | 103.00 |
294 Charges financières | 4 381.00 | 739.00 | | 4 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 5 198.00 | | 1 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 288.00 | 29 641.00 | | 8 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 143.00 | | | 88 143.00 |