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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 905.00 | 13 366.00 | 3 539.00 | 16 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 741.00 | 50 524.00 | 22 217.00 | 72 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 646.00 | 63 890.00 | 25 755.00 | 89 646.00 |
060 Stock marchandises | 115 385.00 | | 115 385.00 | 115 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 063.00 | | 96 063.00 | 96 063.00 |
072 Créances – Autres | 47 249.00 | | 47 249.00 | 47 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 053.00 | | 298 053.00 | 298 053.00 |
110 Total général Actif | 387 699.00 | 63 890.00 | 323 808.00 | 387 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 118 248.00 | | | 118 248.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 500 130.00 | 416 417.00 | | 500 130.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120.00 | | | 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 680.00 | 8 650.00 | | 12 680.00 |
230 Autres produits | 14 047.00 | 983.00 | | 14 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 857.00 | 426 050.00 | | 526 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 442.00 | 279 630.00 | | 329 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 348.00 | 9 436.00 | | -9 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 280.00 | | |
242 Autres charges externes. | 131 101.00 | 138 229.00 | | 131 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 1 635.00 | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 548.00 | 20 712.00 | | 25 548.00 |
252 Charges sociales | 3 999.00 | 4 797.00 | | 3 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 339.00 | 11 322.00 | | 11 339.00 |
262 Autres charges | 14 519.00 | 631.00 | | 14 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 396.00 | 466 672.00 | | 508 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 461.00 | -40 621.00 | | 18 461.00 |
280 Produits financiers | 2 384.00 | 575.00 | | 2 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 963.00 | | | 963.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 5 531.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 133.00 | -45 577.00 | | 21 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |