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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190 461.00 | 263 500.00 | 926 961.00 | 1 190 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 461.00 | 263 500.00 | 926 961.00 | 1 190 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 055.00 | 263 500.00 | 958 555.00 | 1 222 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 054.00 | -6 157.00 | | -6 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341.00 | 103.00 | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787.00 | 1 446.00 | | 2 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 365.00 | 799 959.00 | | 727 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 535.00 | 48 319.00 | | 54 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 170.00 | 5 490.00 | | 7 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 488.00 | 126 157.00 | | 166 488.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 768.00 | 980 134.00 | | 955 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 555.00 | 981 580.00 | | 958 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 768.00 | | | 955 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 000.00 | 138 021.00 | | 138 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 659.00 | 137 919.00 | | 136 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341.00 | 103.00 | | 1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 461.00 | | | 1 190 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 461.00 | | | 1 190 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 325 000.00 | 310 000.00 | | 2 325 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 500.00 | 31 000.00 | | 232 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 500.00 | 31 000.00 | | 232 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 182.00 | 135 182.00 | | 135 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 365.00 | 727 365.00 | | 727 365.00 |
VI Groupe et associés | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VW T.V.A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 768.00 | 955 768.00 | | 955 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 403.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 582.00 | 8 400.00 | | 8 582.00 |
ST Autres comptes | 5 182.00 | 6 266.00 | | 5 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | 171.00 | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 771.00 | 574.00 | | 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 600.00 | 29 364.00 | | 27 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 720.00 | 1 842.00 | | 1 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 763.00 | 14 666.00 | | 13 763.00 |