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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 190 461.00 | 345 500.00 | 844 961.00 | 1 190 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 461.00 | 345 500.00 | 844 961.00 | 1 190 461.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CF Disponibilités | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 743.00 | 345 500.00 | 860 243.00 | 1 205 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 649.00 | -4 713.00 | | -5 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384.00 | -935.00 | | -384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467.00 | 1 851.00 | | 1 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 535.00 | 660 535.00 | | 666 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 305.00 | 7 170.00 | | 35 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 425.00 | 166 517.00 | | 148 425.00 |
EA Autres dettes | 8 510.00 | 18 433.00 | | 8 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 775.00 | 852 655.00 | | 858 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 243.00 | 854 506.00 | | 860 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 775.00 | 852 655.00 | | 858 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 767.00 | 138 000.00 | | 30 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 151.00 | 138 935.00 | | 31 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384.00 | -935.00 | | -384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 461.00 | | | 1 190 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 461.00 | | | 1 190 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 455 000.00 | | | 3 455 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 500.00 | | | 345 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 500.00 | | | 345 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 885.00 | 145 885.00 | | 145 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 666 535.00 | 666 535.00 | | 666 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 775.00 | 858 775.00 | | 858 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 517.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 496.00 | 8 400.00 | | 23 496.00 |
ST Autres comptes | 431.00 | 3 859.00 | | 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 761.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718.00 | 1 278.00 | | 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 150.00 | 27 600.00 | | 6 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 688.00 | 2 224.00 | | 1 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 927.00 | 12 259.00 | | 23 927.00 |